什么叫基金夏普率？
夏普衡量方法是在考虑了风险的情况下，考察基金经理的选股和择时能力的一种经典方法。 其核心思想是，通过承担一定风险来获取收益，那么每1元收益的背后就应该有0.53元的风险作为代价（假设为正的风险溢价）。如果实际承担的风险高于这一比例，则说明基金经理的管理不到位；相反，如果获得的收益低于这一比例，则说明管理效果较好。
计算过程中需要先算出组合的风险值，然后与预期市场收益率相比较，进而得出夏普比率。 举个例子，某只基金的夏普比率为2.478，这意味着每一美元投资该基金所能得到的超额回报，比投资标准股市组合所能得到的超额回报多2.478美元，且承担的风险（标准差）只是后者的69%左右。
不过，基金投资者真正应该关心的并不在于哪一年或哪一段时间的夏普比率有多高，而是长期表现如何。一只基金如果在过去几年都表现不佳，哪怕今年突然惊艳四座，那也没有什么意义。